- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成26年5月19日現在) | 第15期計算期間末 (平成27年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,206,121 | 22,567,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,438,908 | 2,328,053,399 |
| 未収利息 | 17 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,317,645,046 | 2,350,621,011 |
| 資産合計 | 2,317,645,046 | 2,350,621,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,431,287 | 14,304,554 |
| 未払解約金 | - | 1,257,433 |
| 未払受託者報酬 | 609,943 | 627,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,099,416 | 6,279,860 |
| その他未払費用 | 24,335 | 25,060 |
| 流動負債合計 | 21,164,981 | 22,494,893 |
| 負債合計 | 21,164,981 | 22,494,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,612,505 | 2,043,507,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,867,560 | 284,618,266 |
| (分配準備積立金) | 174,109,023 | 217,349,724 |
| 元本等合計 | 2,296,480,065 | 2,328,126,118 |
| 純資産合計 | 2,296,480,065 | 2,328,126,118 |
| 負債純資産合計 | 2,317,645,046 | 2,350,621,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
