- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成27年5月18日現在) | 第16期計算期間末 (平成28年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,878,261 |
| コール・ローン | 22,567,606 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,053,399 | 2,450,083,252 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 2,350,621,011 | 2,470,961,513 |
| 資産合計 | 2,350,621,011 | 2,470,961,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,304,554 | 14,170,524 |
| 未払解約金 | 1,257,433 | - |
| 未払受託者報酬 | 627,986 | 595,228 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,860 | 5,994,390 |
| その他未払費用 | 25,060 | 25,525 |
| 流動負債合計 | 22,494,893 | 20,785,667 |
| 負債合計 | 22,494,893 | 20,785,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,507,852 | 2,024,360,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,618,266 | 425,815,248 |
| (分配準備積立金) | 217,349,724 | 346,119,895 |
| 元本等合計 | 2,328,126,118 | 2,450,175,846 |
| 純資産合計 | 2,328,126,118 | 2,450,175,846 |
| 負債純資産合計 | 2,350,621,011 | 2,470,961,513 |
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