- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成28年5月17日現在) | 第17期計算期間末 (平成29年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,878,261 | 18,864,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,083,252 | 2,358,425,466 |
| 流動資産合計 | 2,470,961,513 | 2,377,289,960 |
| 資産合計 | 2,470,961,513 | 2,377,289,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,170,524 | 14,094,472 |
| 未払解約金 | - | 233,934 |
| 未払受託者報酬 | 595,228 | 382,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,390 | 4,084,009 |
| その他未払費用 | 25,525 | 25,772 |
| 流動負債合計 | 20,785,667 | 18,821,068 |
| 負債合計 | 20,785,667 | 18,821,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,360,598 | 2,013,496,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,815,248 | 344,972,890 |
| (分配準備積立金) | 346,119,895 | 327,778,266 |
| 元本等合計 | 2,450,175,846 | 2,358,468,892 |
| 純資産合計 | 2,450,175,846 | 2,358,468,892 |
| 負債純資産合計 | 2,470,961,513 | 2,377,289,960 |
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