有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月18日-平成24年5月17日)
- 【提出】
- 2012年8月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月18日-平成24年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2012年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,282,929 | 13,299,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,671,838 | 1,628,120,654 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,653,954,790 | 1,641,420,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,653,954,790 | 1,641,420,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 829,907 | 851,607 |
| 未払委託者報酬 | 13,278,383 | 12,348,239 |
| その他未払費用 | 82,933 | 85,108 |
| 流動負債合計 | 14,191,223 | 13,284,954 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,191,223 | 13,284,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,221,423,194 | 2,452,099,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -581,659,627 | -823,964,646 |
| （分配準備積立金） | 624,517,425 | 634,132,422 |
| 元本等合計 | 1,639,763,567 | 1,628,135,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,639,763,567 | 1,628,135,121 |
| 負債純資産合計 | 1,653,954,790 | 1,641,420,075 |
