有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月18日-平成24年5月17日)
- 【提出】
- 2012年8月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月18日-平成24年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月17日 | 2012年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,282,929 | 13,299,400 |
親投資信託受益証券 | 1,639,671,838 | 1,628,120,654 |
未収利息 | 23 | 21 |
流動資産合計 | 1,653,954,790 | 1,641,420,075 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,653,954,790 | 1,641,420,075 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 829,907 | 851,607 |
未払委託者報酬 | 13,278,383 | 12,348,239 |
その他未払費用 | 82,933 | 85,108 |
流動負債合計 | 14,191,223 | 13,284,954 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,191,223 | 13,284,954 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,221,423,194 | 2,452,099,767 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -581,659,627 | -823,964,646 |
(分配準備積立金) | 624,517,425 | 634,132,422 |
元本等合計 | 1,639,763,567 | 1,628,135,121 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,639,763,567 | 1,628,135,121 |
負債純資産合計 | 1,653,954,790 | 1,641,420,075 |