有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月18日-平成24年5月17日)

【提出】
2012年8月16日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月18日-平成24年5月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月17日2012年5月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,282,92913,299,400
親投資信託受益証券1,639,671,8381,628,120,654
未収利息2321
流動資産合計1,653,954,7901,641,420,075
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,653,954,7901,641,420,075
負債の部
流動負債
未払受託者報酬829,907851,607
未払委託者報酬13,278,38312,348,239
その他未払費用82,93385,108
流動負債合計14,191,22313,284,954
固定負債
負債合計14,191,22313,284,954
純資産の部
元本等
元本2,221,423,1942,452,099,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-581,659,627-823,964,646
(分配準備積立金)624,517,425634,132,422
元本等合計1,639,763,5671,628,135,121
評価・換算差額等
純資産合計1,639,763,5671,628,135,121
負債純資産合計1,653,954,7901,641,420,075