有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,502,894 | 96,945,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,995,568,936 | 3,730,557,123 |
| 未収利息 | 74 | 26 |
| 流動資産計 | 3,086,071,904 | 3,827,502,981 |
| 資産の部合計 | 3,086,071,904 | 3,827,502,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,473,866 | 66,653,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,120 | 1,938,934 |
| 未払委託者報酬 | 23,245,129 | 28,114,383 |
| その他未払費用 | 160,257 | 193,836 |
| 流動負債計 | 90,482,372 | 96,901,086 |
| 負債の部合計 | 90,482,372 | 96,901,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,634,891 | 1,064,444,560 |
| （分配準備積立金） | 922,665,828 | 1,582,766,420 |
| 元本 | 2,618,954,641 | 2,666,157,335 |
| 元本等合計 | 2,995,589,532 | 3,730,601,895 |
| 純資産の部合計 | 2,995,589,532 | 3,730,601,895 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,071,904 | 3,827,502,981 |
