純資産
個別
- 2018年6月20日
- 64億9281万
- 2019年6月20日 -11.18%
- 57億6689万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/09/19 9:19
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 893 12,845,607 追加型公社債投資信託 16 1,158,078 単位型株式投資信託 65 319,687 単位型公社債投資信託 1 6,024 合 計 975 14,329,397 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/09/19 9:19
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年2.09%(税抜1.9%)となります。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2019/09/19 9:19
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2019/09/19 9:19
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/09/19 9:19
(%)日本 株式 朝日インテック 精密機器 96,000 2,590.00 248,640,000 2,654.00 254,784,000 4.55 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 38,600 5,257.50 202,939,500 5,165.00 199,369,000 3.56 日本 株式 日本ユニシス 情報・通信業 52,600 3,835.00 201,721,000 3,615.00 190,149,000 3.40 日本 株式 エムスリー サービス業 88,500 2,044.00 180,894,000 1,969.00 174,256,500 3.11 日本 株式 第一三共 医薬品 30,900 6,039.00 186,605,100 5,635.00 174,121,500 3.11 日本 株式 テルモ 精密機器 52,300 3,269.00 170,968,700 3,210.00 167,883,000 3.00 日本 株式 東レ 繊維製品 203,000 810.60 164,551,800 819.20 166,297,600 2.97 日本 株式 アンリツ 電気機器 87,400 1,882.00 164,486,800 1,873.00 163,700,200 2.92 日本 株式 安川電機 電気機器 42,800 3,425.00 146,590,000 3,660.00 156,648,000 2.80 日本 株式 日本電産 電気機器 10,300 14,345.00 147,753,500 14,725.00 151,667,500 2.71 日本 株式 信越化学工業 化学 14,800 9,440.00 139,712,000 10,035.00 148,518,000 2.65 日本 株式 三井不動産 不動産業 56,600 2,700.00 152,820,000 2,612.50 147,867,500 2.64 日本 株式 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 19,800 7,120.00 140,976,000 7,410.00 146,718,000 2.62 日本 株式 ペプチドリーム 医薬品 25,900 5,640.00 146,076,000 5,510.00 142,709,000 2.55 日本 株式 資生堂 化学 16,800 8,729.00 146,647,200 8,121.00 136,432,800 2.44 日本 株式 アイシン精機 輸送用機器 35,000 3,590.00 125,650,000 3,710.00 129,850,000 2.32 日本 株式 日本新薬 医薬品 16,200 7,950.00 128,790,000 7,600.00 123,120,000 2.20 日本 株式 村田製作所 電気機器 24,700 4,789.00 118,288,300 4,840.00 119,548,000 2.14 日本 株式 TIS 情報・通信業 21,200 5,550.00 117,660,000 5,490.00 116,388,000 2.08 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 7,600 14,845.00 112,822,000 15,120.00 114,912,000 2.05 日本 株式 HOYA 精密機器 13,900 8,103.00 112,631,700 8,254.00 114,730,600 2.05 日本 株式 日立製作所 電気機器 27,400 3,970.00 108,778,000 3,949.00 108,202,600 1.93 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 520 205,748.47 106,989,206 205,262.34 106,736,417 1.91 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 7,030 14,626.02 102,820,956 14,460.02 101,654,000 1.82 日本 株式 昭和電工 化学 30,300 3,155.00 95,596,500 3,170.00 96,051,000 1.72 日本 株式 スズキ 輸送用機器 18,900 5,163.00 97,580,700 5,064.00 95,709,600 1.71 日本 株式 ダイフク 機械 15,800 5,930.00 93,694,000 6,050.00 95,590,000 1.71 日本 株式 任天堂 その他製品 2,400 38,560.00 92,544,000 39,490.00 94,776,000 1.69 日本 株式 JCRファーマ 医薬品 15,100 6,580.00 99,358,000 6,270.00 94,677,000 1.69 日本 株式 富士ソフト 情報・通信業 19,300 4,645.00 89,648,500 4,720.00 91,096,000 1.63 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 6月28日現在 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 繊維製品 2.97 化学 8.05 医薬品 9.55 非鉄金属 2.41 機械 2.49 電気機器 16.27 輸送用機器 6.32 精密機器 11.12 その他製品 1.69 情報・通信業 14.73 不動産業 2.64 サービス業 3.92 外国 エネルギー 0.81 商業・専門サービス 0.91 メディア・娯楽 1.89 小売 1.91 ヘルスケア機器・サービス 4.32 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.45 ソフトウェア・サービス 3.44 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.18 公益事業 0.92 小計 98.01 合計 98.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/19 9:19
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 111,394,728 1.99 純資産総額 5,597,331,140 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 4,599,724,200 82.18 アメリカ 578,875,974 10.34 香港 120,762,615 2.16 ニュージーランド 55,942,183 1.00 スイス 48,788,504 0.87 イギリス 45,095,202 0.81 フランス 36,747,734 0.66 小計 5,485,936,412 98.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 111,394,728 1.99 純資産総額 5,597,331,140 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/19 9:19
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/09/19 9:19
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #9 注記表（連結）
- 2019/09/19 9:19
第18期[平成30年 6月20日現在] 第19期[令和 1年 6月20日現在] 1口当たり純資産額 1.6104円 1.3719円 (1万口当たり純資産額) (16,104円) (13,719円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/09/19 9:19 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/19 9:19
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,601,523,087 Ⅱ 負債総額 4,191,947 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,597,331,140 Ⅳ 発行済口数 4,106,457,473 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3631 (10,000口当たり) (13,631 ) Ⅰ 資産総額 5,601,523,087 Ⅱ 負債総額 4,191,947 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,597,331,140 Ⅳ 発行済口数 4,106,457,473 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3631 (10,000口当たり) (13,631 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/09/19 9:19
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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