有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 4,646,280,371 | 4,646,280,371 | 6,239 | 6,239 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 4,440,500,767 | 4,440,500,767 | 6,569 | 6,569 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 3,761,796,979 | 3,761,796,979 | 6,142 | 6,142 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 5,110,330,786 | 5,110,330,786 | 9,500 | 9,500 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 4,846,726,401 | 5,198,833,316 | 11,012 | 11,812 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 5,485,144,615 | 6,093,524,450 | 13,524 | 15,024 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 5,177,334,011 | 5,177,334,011 | 12,672 | 12,672 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 5,316,332,567 | 5,837,837,845 | 14,272 | 15,672 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 6,492,810,549 | 7,299,147,119 | 16,104 | 18,104 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 5,766,894,402 | 5,766,894,402 | 13,719 | 13,719 |
| 平成30年 6月末日 | 6,985,866,743 | ― | 15,890 | ― | |
| 7月末日 | 6,893,469,796 | ― | 15,849 | ― | |
| 8月末日 | 6,880,627,384 | ― | 15,904 | ― | |
| 9月末日 | 7,038,365,976 | ― | 16,394 | ― | |
| 10月末日 | 5,971,033,806 | ― | 13,973 | ― | |
| 11月末日 | 6,061,999,000 | ― | 14,201 | ― | |
| 12月末日 | 5,194,274,122 | ― | 12,237 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,509,488,969 | ― | 13,009 | ― | |
| 2月末日 | 5,756,142,256 | ― | 13,737 | ― | |
| 3月末日 | 5,795,489,183 | ― | 13,932 | ― | |
| 4月末日 | 5,966,834,936 | ― | 14,418 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,466,089,263 | ― | 13,228 | ― | |
| 6月末日 | 5,597,331,140 | ― | 13,631 | ― | |
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