有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 8,333,142,827 8,333,142,827 | (分配付) (分配落) | 9,381 9,381 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 4,550,185,270 4,550,185,270 | (分配付) (分配落) | 5,555 5,555 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 4,646,280,371 4,646,280,371 | (分配付) (分配落) | 6,239 6,239 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 4,440,500,767 4,440,500,767 | (分配付) (分配落) | 6,569 6,569 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 3,761,796,979 3,761,796,979 | (分配付) (分配落) | 6,142 6,142 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 5,110,330,786 5,110,330,786 | (分配付) (分配落) | 9,500 9,500 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 5,198,833,316 4,846,726,401 | (分配付) (分配落) | 11,812 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 6,093,524,450 5,485,144,615 | (分配付) (分配落) | 15,024 13,524 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 5,177,334,011 5,177,334,011 | (分配付) (分配落) | 12,672 12,672 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 5,837,837,845 5,316,332,567 | (分配付) (分配落) | 15,672 14,272 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 5,106,195,098 | 12,518 | ||
| 7月末日 | 5,214,941,966 | 12,925 | ||
| 8月末日 | 5,119,264,956 | 12,780 | ||
| 9月末日 | 5,170,040,815 | 12,961 | ||
| 10月末日 | 5,332,046,720 | 13,445 | ||
| 11月末日 | 5,318,577,978 | 13,602 | ||
| 12月末日 | 5,303,396,259 | 13,842 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,311,962,602 | 13,993 | ||
| 2月末日 | 5,339,796,129 | 14,164 | ||
| 3月末日 | 5,419,753,760 | 14,401 | ||
| 4月末日 | 5,477,254,318 | 14,601 | ||
| 5月末日 | 5,732,558,794 | 15,399 | ||
| 6月末日 | 5,596,920,746 | 14,053 | ||
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