半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 4,846,726,401 | 5,198,833,316 | 11,012 | 11,812 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 5,485,144,615 | 6,093,524,450 | 13,524 | 15,024 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 5,177,334,011 | 5,177,334,011 | 12,672 | 12,672 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 5,316,332,567 | 5,837,837,845 | 14,272 | 15,672 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 6,492,810,549 | 7,299,147,119 | 16,104 | 18,104 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 5,766,894,402 | 5,766,894,402 | 13,719 | 13,719 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 5,714,508,926 | 6,095,499,684 | 14,999 | 15,999 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 6,425,162,333 | 7,410,492,933 | 17,606 | 20,306 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 5,217,068,928 | 5,217,068,928 | 13,640 | 13,640 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 5,327,763,607 | 5,439,509,327 | 16,687 | 17,037 |
| 2022年12月末日 | 4,574,137,866 | ― | 14,054 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,817,137,550 | ― | 14,886 | ― | |
| 2月末日 | 4,779,970,295 | ― | 14,810 | ― | |
| 3月末日 | 4,868,378,765 | ― | 15,133 | ― | |
| 4月末日 | 4,934,228,773 | ― | 15,442 | ― | |
| 5月末日 | 5,146,688,558 | ― | 16,248 | ― | |
| 6月末日 | 5,175,943,401 | ― | 16,268 | ― | |
| 7月末日 | 5,158,657,110 | ― | 16,300 | ― | |
| 8月末日 | 5,068,060,357 | ― | 16,133 | ― | |
| 9月末日 | 4,776,804,811 | ― | 15,323 | ― | |
| 10月末日 | 4,460,382,092 | ― | 14,326 | ― | |
| 11月末日 | 4,909,286,249 | ― | 15,964 | ― | |
| 12月末日 | 4,896,383,235 | ― | 16,109 | ― | |
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