半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年 6月20日) | 13,364,065,103 13,364,065,103 | (分配付) (分配落) | 9,808 9,808 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 6月20日) | 11,173,328,297 10,684,750,308 | (分配付) (分配落) | 11,391 10,893 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 8,333,142,827 8,333,142,827 | (分配付) (分配落) | 9,381 9,381 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 4,550,185,270 4,550,185,270 | (分配付) (分配落) | 5,555 5,555 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 4,646,280,371 4,646,280,371 | (分配付) (分配落) | 6,239 6,239 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 4,440,500,767 4,440,500,767 | (分配付) (分配落) | 6,569 6,569 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 3,761,796,979 3,761,796,979 | (分配付) (分配落) | 6,142 6,142 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 5,110,330,786 5,110,330,786 | (分配付) (分配落) | 9,500 9,500 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 5,198,833,316 4,846,726,401 | (分配付) (分配落) | 11,812 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 6,093,524,450 5,485,144,615 | (分配付) (分配落) | 15,024 13,524 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 5,397,210,864 | 12,646 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,449,950,840 | 12,796 | ||
| 2月末日 | 5,665,867,241 | 13,417 | ||
| 3月末日 | 5,766,911,212 | 13,811 | ||
| 4月末日 | 5,760,403,516 | 13,997 | ||
| 5月末日 | 5,991,209,708 | 14,755 | ||
| 6月末日 | 5,841,654,977 | 13,316 | ||
| 7月末日 | 5,918,418,729 | 13,580 | ||
| 8月末日 | 5,506,391,668 | 12,747 | ||
| 9月末日 | 5,096,061,889 | 11,837 | ||
| 10月末日 | 5,396,367,920 | 12,626 | ||
| 11月末日 | 5,598,654,676 | 13,197 | ||
| 12月末日 | 5,622,135,000 | 13,383 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
