有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 3,761,796,979 | 3,761,796,979 | 6,142 | 6,142 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 5,110,330,786 | 5,110,330,786 | 9,500 | 9,500 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 4,846,726,401 | 5,198,833,316 | 11,012 | 11,812 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 5,485,144,615 | 6,093,524,450 | 13,524 | 15,024 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 5,177,334,011 | 5,177,334,011 | 12,672 | 12,672 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 5,316,332,567 | 5,837,837,845 | 14,272 | 15,672 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 6,492,810,549 | 7,299,147,119 | 16,104 | 18,104 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 5,766,894,402 | 5,766,894,402 | 13,719 | 13,719 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 5,714,508,926 | 6,095,499,684 | 14,999 | 15,999 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 6,425,162,333 | 7,410,492,933 | 17,606 | 20,306 |
| 令和 2年 6月末日 | 6,013,852,887 | ― | 15,050 | ― | |
| 7月末日 | 5,949,714,337 | ― | 15,150 | ― | |
| 8月末日 | 6,176,424,381 | ― | 15,895 | ― | |
| 9月末日 | 6,305,186,059 | ― | 16,350 | ― | |
| 10月末日 | 6,276,173,242 | ― | 16,336 | ― | |
| 11月末日 | 7,013,010,614 | ― | 18,646 | ― | |
| 12月末日 | 7,255,199,527 | ― | 19,211 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 7,148,559,298 | ― | 19,037 | ― | |
| 2月末日 | 7,043,510,843 | ― | 18,918 | ― | |
| 3月末日 | 7,378,138,698 | ― | 20,024 | ― | |
| 4月末日 | 7,365,301,655 | ― | 20,133 | ― | |
| 5月末日 | 7,380,192,117 | ― | 20,204 | ― | |
| 6月末日 | 7,389,825,377 | ― | 18,215 | ― | |
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