- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 5,316,332,567 | 5,837,837,845 | 14,272 | 15,672 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 6,492,810,549 | 7,299,147,119 | 16,104 | 18,104 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 5,766,894,402 | 5,766,894,402 | 13,719 | 13,719 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 5,714,508,926 | 6,095,499,684 | 14,999 | 15,999 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 6,425,162,333 | 7,410,492,933 | 17,606 | 20,306 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 5,217,068,928 | 5,217,068,928 | 13,640 | 13,640 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 5,327,763,607 | 5,439,509,327 | 16,687 | 17,037 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 5,382,241,962 | 5,440,380,645 | 18,515 | 18,715 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 4,803,906,352 | 4,803,906,352 | 17,734 | 17,734 |
| 第26計算期間末日 | (2026年 6月22日) | 7,410,613,060 | 7,689,189,691 | 29,262 | 30,362 |
| 2025年 6月末日 | 5,008,595,772 | ― | 18,519 | ― | |
| 7月末日 | 5,118,717,868 | ― | 19,037 | ― | |
| 8月末日 | 5,144,596,644 | ― | 19,247 | ― | |
| 9月末日 | 5,317,298,323 | ― | 20,043 | ― | |
| 10月末日 | 5,831,490,222 | ― | 22,173 | ― | |
| 11月末日 | 5,743,413,461 | ― | 21,911 | ― | |
| 12月末日 | 5,552,536,272 | ― | 21,278 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,809,289,775 | ― | 22,520 | ― | |
| 2月末日 | 6,522,542,858 | ― | 25,408 | ― | |
| 3月末日 | 5,713,274,225 | ― | 22,299 | ― | |
| 4月末日 | 6,863,481,842 | ― | 26,974 | ― | |
| 5月末日 | 7,681,383,407 | ― | 30,265 | ― | |
| 6月末日 | 7,274,984,811 | ― | 28,062 | ― | |
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