有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,599,724,200 | 82.18 |
| アメリカ | 578,875,974 | 10.34 | |
| 香港 | 120,762,615 | 2.16 | |
| ニュージーランド | 55,942,183 | 1.00 | |
| スイス | 48,788,504 | 0.87 | |
| イギリス | 45,095,202 | 0.81 | |
| フランス | 36,747,734 | 0.66 | |
| 小計 | 5,485,936,412 | 98.01 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 111,394,728 | 1.99 |
| 純資産総額 | 5,597,331,140 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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