半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,018,818,900 | 82.08 |
| アメリカ | 583,981,053 | 11.93 | |
| フランス | 93,598,898 | 1.91 | |
| スイス | 81,443,638 | 1.66 | |
| ドイツ | 43,272,576 | 0.88 | |
| 小計 | 4,821,115,065 | 98.46 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 75,268,170 | 1.54 |
| 純資産総額 | 4,896,383,235 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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