有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,282,599,550 | 78.71 |
| アメリカ | 623,565,514 | 11.46 | |
| スイス | 181,112,414 | 3.33 | |
| フランス | 100,854,157 | 1.85 | |
| 香港 | 39,814,929 | 0.73 | |
| オーストラリア | 31,413,268 | 0.58 | |
| 小計 | 5,259,359,832 | 96.66 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 181,879,917 | 3.34 |
| 純資産総額 | 5,441,239,749 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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