有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,741,630,780 | 78.85 |
| アメリカ | 745,735,752 | 12.40 | |
| 香港 | 216,134,992 | 3.59 | |
| ニュージーランド | 117,040,394 | 1.95 | |
| スイス | 47,179,000 | 0.78 | |
| フランス | 31,180,521 | 0.52 | |
| 小計 | 5,898,901,439 | 98.09 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 114,951,448 | 1.91 |
| 純資産総額 | 6,013,852,887 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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