半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 4,716,913,150 | 83.90 | |
| アメリカ | 528,250,782 | 9.40 | ||
| 香港 | 180,610,366 | 3.21 | ||
| フランス | 31,095,611 | 0.55 | ||
| スイス | 30,810,180 | 0.55 | ||
| イギリス | 21,283,312 | 0.38 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 113,171,599 | 2.01 | |
| 純資産総額 | 5,622,135,000 | 100.00 | ||
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