有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【投資状況】
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,242,313,600 | 81.96 |
| アメリカ | 514,279,805 | 9.94 | |
| スイス | 181,497,199 | 3.51 | |
| フランス | 103,847,210 | 2.01 | |
| オーストラリア | 33,049,460 | 0.64 | |
| 香港 | 19,799,810 | 0.38 | |
| 小計 | 5,094,787,084 | 98.43 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 81,156,317 | 1.57 |
| 純資産総額 | 5,175,943,401 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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