有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 4,589,100,900 | 81.99 | |
| アメリカ | 572,161,515 | 10.22 | ||
| 香港 | 201,884,410 | 3.61 | ||
| スイス | 38,725,789 | 0.69 | ||
| フランス | 31,460,144 | 0.56 | ||
| イギリス | 21,645,003 | 0.39 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 141,942,985 | 2.54 | |
| 純資産総額 | 5,596,920,746 | 100.00 | ||
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