有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,795,515,200 | 78.43 |
| アメリカ | 932,045,756 | 12.61 | |
| スイス | 203,531,329 | 2.75 | |
| フランス | 175,496,403 | 2.37 | |
| 香港 | 80,741,654 | 1.09 | |
| オーストラリア | 37,104,751 | 0.50 | |
| 小計 | 7,224,435,093 | 97.76 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 165,390,284 | 2.24 |
| 純資産総額 | 7,389,825,377 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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