半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 4,553,056,450 | 84.36 | |
| アメリカ | 463,142,637 | 8.58 | ||
| 香港 | 169,483,902 | 3.14 | ||
| スイス | 36,423,072 | 0.67 | ||
| フランス | 35,898,196 | 0.67 | ||
| イギリス | 20,917,435 | 0.39 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 118,289,172 | 2.19 | |
| 純資産総額 | 5,397,210,864 | 100.00 | ||
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