半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
(1)【投資状況】
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,204,777,900 | 80.95 |
| アメリカ | 558,606,210 | 10.75 | |
| 香港 | 110,941,767 | 2.14 | |
| ニュージーランド | 48,871,697 | 0.94 | |
| イギリス | 40,399,255 | 0.78 | |
| スイス | 34,709,350 | 0.67 | |
| フランス | 27,054,860 | 0.52 | |
| 小計 | 5,025,361,039 | 96.75 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 168,913,083 | 3.25 |
| 純資産総額 | 5,194,274,122 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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