純資産
個別
- 2022年6月20日
- 52億1706万
- 2023年6月20日 +2.12%
- 53億2776万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/09/19 9:21
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 865 26,216,265 追加型公社債投資信託 16 1,572,275 単位型株式投資信託 92 417,827 単位型公社債投資信託 49 110,246 合 計 1,022 28,316,612 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/09/19 9:21
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2023/09/19 9:21
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2023/09/19 9:21
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/09/19 9:21
(%)日本 株式 ソニーグループ 電気機器 15,300 13,735.00 210,145,500 12,965.00 198,364,500 3.83 日本 株式 第一三共 医薬品 43,000 4,737.00 203,691,000 4,550.00 195,650,000 3.78 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,000 20,000.00 180,000,000 20,560.00 185,040,000 3.58 日本 株式 Sansan 情報・通信業 107,900 1,898.00 204,794,200 1,680.00 181,272,000 3.50 日本 株式 朝日インテック 精密機器 64,300 2,815.50 181,036,650 2,811.00 180,747,300 3.49 日本 株式 イビデン 電気機器 19,100 8,147.00 155,607,700 8,100.00 154,710,000 2.99 日本 株式 デンソー 輸送用機器 14,800 9,438.43 139,688,872 9,645.00 142,746,000 2.76 日本 株式 富士電機 電気機器 22,100 6,337.00 140,047,700 6,290.00 139,009,000 2.69 日本 株式 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 51,000 2,759.50 140,734,500 2,700.50 137,725,500 2.66 日本 株式 日立製作所 電気機器 15,300 8,747.00 133,829,100 8,896.00 136,108,800 2.63 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 7,300 17,590.00 128,407,000 18,060.00 131,838,000 2.55 日本 株式 ダイキン工業 機械 4,500 29,345.00 132,052,500 29,265.00 131,692,500 2.54 日本 株式 HOYA 精密機器 7,600 17,300.00 131,480,000 17,075.00 129,770,000 2.51 日本 株式 スズキ 輸送用機器 23,600 5,002.00 118,047,200 5,201.00 122,743,600 2.37 日本 株式 キーエンス 電気機器 1,800 69,820.00 125,676,000 67,850.00 122,130,000 2.36 日本 株式 FOOD & LIFE COMPANIE 小売業 42,300 3,076.00 130,114,800 2,801.00 118,482,300 2.29 日本 株式 そーせいグループ 医薬品 77,300 2,857.00 220,846,100 1,500.00 115,950,000 2.24 日本 株式 ベイカレント・コンサルティング サービス業 21,400 5,541.00 118,577,400 5,368.00 114,875,200 2.22 日本 株式 エーザイ 医薬品 10,900 9,630.00 104,967,000 9,724.00 105,991,600 2.05 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・パーソナル用品 1,570 65,002.11 102,053,328 66,144.71 103,847,210 2.01 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 5,200 19,650.00 102,180,000 19,150.00 99,580,000 1.92 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 18,100 5,224.00 94,554,400 5,163.00 93,450,300 1.81 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 4,200 21,100.00 88,620,000 22,220.00 93,324,000 1.80 スイス 株式 STRAUMANN HOLDING AG-REG ヘルスケア機器・サービス 4,070 22,171.68 90,238,756 22,711.67 92,436,501 1.79 日本 株式 ビジョナル 情報・通信業 11,400 8,540.00 97,356,000 7,940.00 90,516,000 1.75 アメリカ 株式 DEXCOM INC ヘルスケア機器・サービス 4,870 18,863.19 91,863,779 18,550.02 90,338,600 1.75 日本 株式 ローム 電気機器 6,600 13,590.00 89,694,000 13,520.00 89,232,000 1.72 スイス 株式 GIVAUDAN-REG 素材 190 466,645.04 88,662,559 468,740.51 89,060,698 1.72 アメリカ 株式 ROCKWELL AUTOMATION INC 資本財 1,870 45,787.84 85,623,265 47,011.55 87,911,613 1.70 日本 株式 エムスリー サービス業 27,900 3,293.00 91,874,700 3,109.00 86,741,100 1.68 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 6月30日現在 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 0.93 食料品 1.53 化学 7.64 医薬品 8.07 ガラス・土石製品 3.61 機械 3.20 電気機器 24.11 輸送用機器 6.13 精密機器 6.00 陸運業 2.55 情報・通信業 10.68 小売業 2.29 保険業 1.33 サービス業 3.90 外国 素材 1.72 資本財 1.70 商業・専門サービス 1.08 生活必需品流通・小売り 0.85 家庭用品・パーソナル用品 2.01 ヘルスケア機器・サービス 5.02 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.64 ソフトウェア・サービス 3.08 半導体・半導体製造装置 0.38 小計 98.43 合計 98.43 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/09/19 9:21
e border="0">2023年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 81,156,317 1.57 純資産総額 5,175,943,401 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 4,242,313,600 81.96 アメリカ 514,279,805 9.94 スイス 181,497,199 3.51 フランス 103,847,210 2.01 オーストラリア 33,049,460 0.64 香港 19,799,810 0.38 小計 5,094,787,084 98.43 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 81,156,317 1.57 純資産総額 5,175,943,401 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/09/19 9:21
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/19 9:21
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2023/09/19 9:21
第22期[2022年 6月20日現在] 第23期[2023年 6月20日現在] 1口当たり純資産額 1.3640円 1.6687円 (1万口当たり純資産額) (13,640円) (16,687円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/09/19 9:21 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/09/19 9:21
e border="0">2023年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,303,847,395 Ⅱ 負債総額 127,903,994 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,175,943,401 Ⅳ 発行済口数 3,181,659,526 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6268 (10,000口当たり) (16,268 ) Ⅰ 資産総額 5,303,847,395 Ⅱ 負債総額 127,903,994 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,175,943,401 Ⅳ 発行済口数 3,181,659,526 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6268 (10,000口当たり) (16,268 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/09/19 9:21
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
