- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日 | 第 14 期 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 67,187,553 | 63,924,636 | |
| 受取利息 | 78,486 | 60,440 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,963,091,773 | 1,186,627,485 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 6,060,440 | |
| 為替差損益 | △9,108,661 | △870,488 | |
| その他収益 | 1,589,693 | 1,287,706 | |
| 営業収益合計 | 2,022,838,844 | 1,257,090,219 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,599,556 | 5,588,040 | |
| 委託者報酬 | 82,791,832 | 100,584,422 | |
| その他費用 | 3,035,702 | 3,031,659 | |
| 営業費用合計 | 90,427,090 | 109,204,121 | |
| 営業利益 | 1,932,411,754 | 1,147,886,098 | |
| 経常利益 | 1,932,411,754 | 1,147,886,098 | |
| 当期純利益 | 1,932,411,754 | 1,147,886,098 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 181,527,947 | 164,890,542 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,363,140,927 | △269,103,268 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,651,169 | 83,604,585 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,651,169 | 58,885,847 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,718,738 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,497,317 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,497,317 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 352,106,915 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,103,268 | 445,389,958 | |
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