有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自令和 2年 6月23日至令和 3年 6月21日	第22期自令和 3年 6月22日至令和 4年 6月20日
営業収益
受取配当金	74,832,165	74,513,468
受取利息	428	1,156
有価証券売買等損益	2,105,494,703	△1,445,861,859
為替差損益	△12,002,778	23,249,954
その他収益	3,396	16,305
営業収益合計	2,168,327,914	△1,348,080,976
営業費用
支払利息	30,496	69,694
受託者報酬	7,530,516	7,511,671
委託者報酬	135,549,073	135,209,880
その他費用	3,168,478	10,303,863
営業費用合計	146,278,563	153,095,108
営業利益又は営業損失(△)	2,022,049,351	△1,501,176,084
経常利益又は経常損失(△)	2,022,049,351	△1,501,176,084
当期純利益又は当期純損失(△)	2,022,049,351	△1,501,176,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,015,707	14,897,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,904,601,343	2,775,789,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,458,329	380,310,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,458,329	380,310,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,972,979	247,722,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,972,979	247,722,948
分配金	985,330,600	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,775,789,737	1,392,303,765