有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年 6月21日至平成30年 6月20日	第19期自平成30年 6月21日至令和 1年 6月20日
営業収益
受取配当金	87,121,097	81,328,703
受取利息	11,793	126,708
有価証券売買等損益	1,563,285,623	△956,762,773
派生商品取引等損益	△7,736,040	-
為替差損益	△9,543,254	△25,924,246
その他収益	1,273	2,538
営業収益合計	1,633,140,492	△901,229,070
営業費用
支払利息	182,665	118,321
受託者報酬	7,196,641	6,572,240
委託者報酬	129,539,550	118,300,123
その他費用	3,023,354	3,039,424
営業費用合計	139,942,210	128,030,108
営業利益又は営業損失(△)	1,493,198,282	△1,029,259,178
経常利益又は経常損失(△)	1,493,198,282	△1,029,259,178
当期純利益又は当期純損失(△)	1,493,198,282	△1,029,259,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	140,322,465	△65,544,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,591,294,862	2,461,127,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	572,095,203	321,337,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	572,095,203	321,337,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,801,615	255,472,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,801,615	255,472,328
分配金	806,336,570	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,461,127,697	1,563,277,294