有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自令和 1年 6月21日至令和 2年 6月22日	第21期自令和 2年 6月23日至令和 3年 6月21日
営業収益
受取配当金	74,058,934	74,832,165
受取利息	22,153	428
有価証券売買等損益	946,039,430	2,105,494,703
為替差損益	△7,173,941	△12,002,778
その他収益	42,249	3,396
営業収益合計	1,012,988,825	2,168,327,914
営業費用
支払利息	95,534	30,496
受託者報酬	6,262,826	7,530,516
委託者報酬	112,730,759	135,549,073
その他費用	3,055,916	3,168,478
営業費用合計	122,145,035	146,278,563
営業利益又は営業損失(△)	890,843,790	2,022,049,351
経常利益又は経常損失(△)	890,843,790	2,022,049,351
当期純利益又は当期純損失(△)	890,843,790	2,022,049,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,440,816	127,015,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,563,277,294	1,904,601,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,865,883	195,458,329
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,865,883	195,458,329
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,954,050	233,972,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,954,050	233,972,979
分配金	380,990,758	985,330,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,904,601,343	2,775,789,737