- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/12/01-2026/05/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1384回国庫短期証券 | 330,000,000 | 99.85 | 329,511,780 | 99.85 | 329,511,780 | ― | 2026/8/31 | 0.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第1380回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.90 | 299,724,000 | 99.90 | 299,724,000 | ― | 2026/8/10 | 0.55 |
| 日本 | 国債証券 | 第1381回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.88 | 299,664,528 | 99.88 | 299,664,528 | ― | 2026/8/17 | 0.55 |
| 日本 | 国債証券 | 第1383回国庫短期証券 | 170,000,000 | 99.86 | 169,778,838 | 99.86 | 169,778,838 | ― | 2026/8/24 | 0.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.02 |
| 合計 | 2.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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