有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,260,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,396,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,148,863,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,096,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9610 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,610 | 円 |
| キャッシュフロー経営評価 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 5,682,434,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,567,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,668,866,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,926,044,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9374 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,374 | 円 |
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