有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

【提出】
2020/09/29 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,914,071,160円
Ⅱ 負債総額3,261,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,910,809,793円
Ⅳ 発行済口数1,905,802,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0026円
(1万口当たり純資産額)(10,026円)

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