- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,059,023,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,232,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,052,790,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,303,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,687 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,059,023,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,232,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,052,790,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,303,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,687 | 円) |
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