- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,238,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,064,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,174,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,656,132,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,679 | 円) |
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,238,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,064,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,174,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,656,132,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,679 | 円) |
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