有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/29)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	638,851,838
株式	15,088,220,380
未収入金	856,385,404
未収配当金	30,552,050
未収利息	16,869
流動資産合計	16,614,026,541
資産合計	16,614,026,541
負債の部
流動負債
未払金	33,802,096
未払解約金	1,020,849,315
流動負債合計	1,054,651,411
負債合計	1,054,651,411
純資産の部
元本等
元本	1,770,809,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,788,565,675
元本等合計	15,559,375,130
純資産合計	15,559,375,130
負債純資産合計	16,614,026,541

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,770,809,455口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	8.7866円
		(1万口当たり純資産額)	(87,866円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月 1日
期首元本額	2,134,711,901円
期中追加設定元本額	39,123,829円
期中一部解約元本額	403,026,275円
期末元本額	1,770,809,455円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	1,770,809,455円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,243,881,947
合計	2,243,881,947

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	44,700	4,240.00	189,528,000
熊谷組	155,400	1,433.00	222,688,200
東レ	203,700	1,138.50	231,912,450
セーレン	53,400	3,290.00	175,686,000
ゴールドウイン	65,700	2,185.00	143,554,500
クラレ	83,600	1,658.50	138,650,600
日本曹達	49,600	3,580.00	177,568,000
デンカ	84,800	4,360.00	369,728,000
三洋化成工業	10,900	4,980.00	54,282,000
DIC	33,700	4,916.00	165,669,200
東洋合成工業	13,800	16,270.00	224,526,000
エフピコ	79,400	2,630.00	208,822,000
ニフコ	45,200	4,864.00	219,852,800
ネクセラファーマ	197,600	1,001.00	197,797,600
ペプチドリーム	135,800	1,066.50	144,830,700
イノバセル	175,600	400.00	70,240,000
MARUWA	4,400	68,480.00	301,312,000
SWCC	15,600	13,430.00	209,508,000
芝浦機械	18,600	4,560.00	84,816,000
DMG森精機	81,600	3,467.00	282,907,200
NITTOKU	35,900	2,966.00	106,479,400
島精機製作所	127,200	866.00	110,155,200
野村マイクロ・サイエンス	62,900	4,980.00	313,242,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	43,200	7,120.00	307,584,000
荏原製作所	28,400	6,164.00	175,057,600
キオクシアホールディングス	3,900	88,450.00	344,955,000
パワーエックス	38,400	1,975.00	75,840,000
富士電機	25,800	13,720.00	353,976,000
ソシオネクスト	57,000	2,517.50	143,497,500
ダイヘン	19,800	17,750.00	351,450,000
IDEC	73,900	3,255.00	240,544,500
アンリツ	108,800	4,364.00	474,803,200
堀場製作所	7,600	27,270.00	207,252,000
日本セラミック	32,700	3,720.00	121,644,000
太陽誘電	21,300	18,610.00	396,393,000
ニチコン	57,500	4,235.00	243,512,500
アクセルスペースホールディングス	254,800	508.00	129,438,400
愛三工業	45,600	1,969.00	89,786,400
シマノ	3,400	17,410.00	59,194,000
Liberaware	103,800	943.00	97,883,400
ジーエルテクノホールディングス	37,000	5,970.00	220,890,000
東京計器	18,600	6,020.00	111,972,000
インターアクション	88,400	1,807.00	159,738,800
東京精密	6,400	19,275.00	123,360,000
前田工繊	78,700	1,774.00	139,613,800
AZ-COM丸和ホールディングス	162,100	802.00	130,004,200
Synspective	161,400	1,185.00	191,259,000
SHIFT	293,700	672.90	197,630,730
GMOフィナンシャルゲート	35,700	6,770.00	241,689,000
エクサウィザーズ	236,300	789.00	186,440,700
コアコンセプト・テクノロジー	113,900	1,392.00	158,548,800
シンプレクス・ホールディングス	376,500	963.00	362,569,500
セーフィー	108,000	647.00	69,876,000
ギフティ	54,500	995.00	54,227,500
JMDC	35,700	2,896.00	103,387,200
ウェザーニューズ	90,200	1,981.00	178,686,200
AnyMind Group	248,200	425.00	105,485,000
ビジョン	73,600	975.00	71,760,000
東宝	178,000	1,299.00	231,222,000
カプコン	43,900	3,049.00	133,851,100
神戸物産	54,800	2,694.00	147,631,200
アズワン	48,500	2,280.50	110,604,250
BuySell Technologies	100,600	3,325.00	334,495,000
パルグループホールディングス	77,700	1,489.00	115,695,300
物語コーポレーション	11,500	4,810.00	55,315,000
オイシックス・ラ・大地	65,800	1,504.00	98,963,200
アインホールディングス	19,100	5,474.00	104,553,400
めぶきフィナンシャルグループ	158,800	1,412.50	224,305,000
横浜フィナンシャルグループ	132,600	1,725.50	228,801,300
T&Dホールディングス	24,100	4,680.00	112,788,000
プレミアグループ	52,700	2,060.00	108,562,000
イー・ギャランティ	15,100	1,720.00	25,972,000
スター・マイカ・ホールディングス	129,500	1,620.00	209,790,000
SREホールディングス	76,000	2,387.00	181,412,000
東急不動産ホールディングス	92,300	1,297.00	119,713,100
TKP	68,800	1,730.00	119,024,000
パーク24	42,300	2,068.00	87,476,400
アストロスケールホールディングス	155,200	1,140.00	176,928,000
エスプール	323,500	256.00	82,816,000
グロービング	60,300	2,173.00	131,031,900
ジャパンマテリアル	18,600	2,605.00	48,453,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	123,900	1,725.50	213,789,450
カーブスホールディングス	194,400	935.00	181,764,000
LITALICO	130,500	1,565.00	204,232,500
乃村工藝社	210,500	1,094.00	230,287,000
船井総研ホールディングス	34,000	1,064.00	36,176,000
ダイセキ	17,500	3,935.00	68,862,500
合 計	7,584,400		15,088,220,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。