有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年 7月18日現在) | 第14期 (平成26年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,316,947 | 33,944,834 |
| 株式 | 314,464,700 | 259,236,700 |
| 未収入金 | - | 10,326,545 |
| 未収配当金 | 96,800 | 273,000 |
| 未収利息 | 48 | 27 |
| 流動資産合計 | 350,878,495 | 303,781,106 |
| 資産合計 | 350,878,495 | 303,781,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,640,196 | 2,152,981 |
| 未払解約金 | - | 892,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,312 | 159,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,986 | 2,550,843 |
| その他未払費用 | 7,454 | 7,911 |
| 流動負債合計 | 7,202,948 | 5,763,167 |
| 負債合計 | 7,202,948 | 5,763,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 401,330,000 | *1 336,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,654,453 | △38,422,061 |
| (分配準備積立金) | 133,477,161 | 114,826,977 |
| 元本等合計 | 343,675,547 | 298,017,939 |
| 純資産合計 | *3 343,675,547 | *3 298,017,939 |
| 負債純資産合計 | 350,878,495 | 303,781,106 |
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