有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 7月18日現在) | 第15期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,944,834 | 11,736,371 |
| 株式 | 259,236,700 | 278,997,800 |
| 未収入金 | 10,326,545 | 13,634,878 |
| 未収配当金 | 273,000 | 79,200 |
| 未収利息 | 27 | 3 |
| 流動資産合計 | 303,781,106 | 304,448,252 |
| 資産合計 | 303,781,106 | 304,448,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,152,981 | 4,547,354 |
| 未払収益分配金 | - | 2,893,300 |
| 未払解約金 | 892,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,432 | 159,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,550,843 | 2,549,929 |
| その他未払費用 | 7,911 | 7,908 |
| 流動負債合計 | 5,763,167 | 10,157,865 |
| 負債合計 | 5,763,167 | 10,157,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 336,440,000 | *1 289,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,422,061 | 4,960,387 |
| (分配準備積立金) | 114,826,977 | 100,086,371 |
| 元本等合計 | 298,017,939 | 294,290,387 |
| 純資産合計 | *3 298,017,939 | *3 294,290,387 |
| 負債純資産合計 | 303,781,106 | 304,448,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
