有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 7月21日現在) | 第16期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,604,794 |
| コール・ローン | 11,736,371 | 18,130,811 |
| 株式 | 278,997,800 | 206,694,500 |
| 未収入金 | 13,634,878 | 14,289,217 |
| 未収配当金 | 79,200 | 158,000 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 304,448,252 | 241,877,322 |
| 資産合計 | 304,448,252 | 241,877,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,547,354 | 14,108,214 |
| 未払収益分配金 | 2,893,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,374 | 119,457 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,929 | 1,911,178 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 7,908 | 6,005 |
| 流動負債合計 | 10,157,865 | 16,144,881 |
| 負債合計 | 10,157,865 | 16,144,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 289,330,000 | *1 282,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,960,387 | △57,097,559 |
| (分配準備積立金) | 100,086,371 | 98,240,302 |
| 元本等合計 | 294,290,387 | 225,732,441 |
| 純資産合計 | *3 294,290,387 | *3 225,732,441 |
| 負債純資産合計 | 304,448,252 | 241,877,322 |
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