有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 7月19日現在) | 第17期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,604,794 | 1,765,288 |
| コール・ローン | 18,130,811 | 17,691,341 |
| 株式 | 206,694,500 | 256,887,220 |
| 未収入金 | 14,289,217 | - |
| 未収配当金 | 158,000 | 206,280 |
| 流動資産合計 | 241,877,322 | 276,550,129 |
| 資産合計 | 241,877,322 | 276,550,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,108,214 | - |
| 未払収益分配金 | - | 2,658,655 |
| 未払解約金 | - | 1,751,648 |
| 未払受託者報酬 | 119,457 | 139,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,178 | 2,225,683 |
| 未払利息 | 27 | 33 |
| その他未払費用 | 6,005 | 7,024 |
| 流動負債合計 | 16,144,881 | 6,782,152 |
| 負債合計 | 16,144,881 | 6,782,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 282,830,000 | *1 265,865,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,097,559 | 3,902,456 |
| (分配準備積立金) | 98,240,302 | 93,586,265 |
| 元本等合計 | 225,732,441 | 269,767,977 |
| 純資産合計 | *3 225,732,441 | *3 269,767,977 |
| 負債純資産合計 | 241,877,322 | 276,550,129 |
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