有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	76,333,222
金銭信託	9,766,852
コール・ローン	66,545,857
株式	4,794,055,540
未収配当金	2,252,698
流動資産合計	4,948,954,169
資産合計	4,948,954,169
負債の部
流動負債
未払解約金	964,565
未払利息	138
その他未払費用	93
流動負債合計	964,796
負債合計	964,796
純資産の部
元本等
元本	2,704,223,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,243,766,358
元本等合計	4,947,989,373
純資産合計	4,947,989,373
負債純資産合計	4,948,954,169

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月17日現在]
1.	期首	平成29年12月16日
	期首元本額	2,497,539,222円
	期中追加設定元本額	904,076,206円
	期中一部解約元本額	697,392,413円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	52,817,368円
	三菱UFJ ライフプラン 50	202,596,349円
	三菱UFJ ライフプラン 75	211,788,523円
	三菱UFJ 海外株式オープン	457,548,787円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	475,949,867円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	138,373,275円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	39,606,601円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	590,112,527円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	47,809,751円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	67,158,649円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	72,448,920円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	102,151,896円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	9,570,373円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	38,498,606円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	54,921,093円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	10,403,122円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	30,476,331円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	22,928,661円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	30,464,371円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	5,138,240円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	17,993,739円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,465,966円
	合計	2,704,223,015円
2.	受益権の総数	2,704,223,015口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△326,661,436
合計	△326,661,436

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月17日現在]
1口当たり純資産額	1.8297円
(1万口当たり純資産額)	(18,297円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,892	113.83	898,346.36
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,500	59.87	149,675.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	860	386.00	331,960.00
	VULCAN MATERIALS CO	7,868	99.64	783,967.52
	CATERPILLAR INC	7,109	126.77	901,207.93
	FLUOR CORP	17,387	32.90	572,032.30
	FORTIVE CORP	10,134	68.86	697,827.24
	COSTAR GROUP INC	617	357.48	220,565.16
	IHS MARKIT LTD	5,537	48.83	270,371.71
	FEDEX CORP	1,860	184.11	342,444.60
	AUTOLIV INC	5,200	73.81	383,812.00
	DR HORTON INC	20,849	35.50	740,139.50
	ALPHABET INC-CL C	1,327	1,042.10	1,382,866.70
	AMAZON.COM INC	1,268	1,591.91	2,018,541.88
	HOME DEPOT INC	3,789	172.29	652,806.81
	LKQ CORP	9,674	24.60	237,980.40
	TJX COMPANIES INC	7,192	45.22	325,222.24
	ULTA BEAUTY INC	2,591	246.85	639,588.35
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,900	207.06	393,414.00
	SYSCO CORP	8,721	65.45	570,789.45
	ABIOMED INC	1,033	316.19	326,624.27
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,532	215.57	330,253.24
	CENTENE CORP	5,343	127.53	681,392.79
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,200	491.81	590,172.00
	ABBVIE INC	9,595	85.61	821,427.95
	ZOETIS INC	10,474	88.45	926,425.30
	CITIGROUP INC	10,285	55.02	565,880.70
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,211	30.26	702,364.86
	COMERICA INC	5,791	68.98	399,463.18
	S&P GLOBAL INC	5,992	166.62	998,387.04
	SCHWAB (CHARLES) CORP	11,826	41.19	487,112.94
	PROGRESSIVE CORP	11,512	62.00	713,744.00
	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,872	172.50	840,420.00
	AUTODESK INC	6,562	131.50	862,903.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	11,380	43.22	491,843.60
	MICROSOFT CORP	7,919	106.03	839,651.57
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,350	85.92	631,512.00
	SALESFORCE.COM INC	9,490	137.04	1,300,509.60
	VISA INC-CLASS A SHARES	8,785	135.09	1,186,765.65
	VMWARE INC-CLASS A	9,604	158.58	1,523,002.32
	APPLE INC	3,700	165.48	612,276.00
	T-MOBILE US INC	7,599	65.65	498,874.35
	SEMPRA ENERGY	8,051	118.49	953,962.99
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,000	94.26	565,560.00
アメリカドル 小計		313,381		30,364,088.50
				(3,445,413,122)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	15,600	19.69	307,164.00
カナダドル 小計		15,600		307,164.00
				(26,047,507)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LIMITED	26,865	32.40	870,426.00
	JB HI-FI LTD	2,545	22.30	56,753.50
オーストラリアドル 小計		29,410		927,179.50
				(75,435,324)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	29,704	7.78	231,097.12
	ASHTEAD GROUP PLC	8,105	17.20	139,406.00
	BAE SYSTEMS PLC	30,000	4.56	136,830.00
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	17,789	4.32	76,973.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	44,234	6.18	273,631.52
	PERSIMMON PLC	2,887	18.97	54,766.39
	TUI AG-DI	5,002	11.69	58,498.39
	ITV PLC	53,354	1.29	69,280.16
	GLAXOSMITHKLINE PLC	19,371	14.80	286,690.80
	3I GROUP PLC	24,381	7.79	190,074.27
	CENTRICA PLC	199,747	1.38	275,650.86
イギリスポンド 小計		434,574		1,792,898.51
				(256,061,765)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,168	249.90	291,883.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	273	625.00	170,625.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,485	32.55	308,736.75
スイスフラン 小計		10,926		771,244.95
				(87,698,263)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	67,500	40.35	2,723,625.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	16,400	308.80	5,064,320.00
	AIA GROUP LTD	46,200	64.05	2,959,110.00
香港ドル 小計		130,100		10,747,055.00
				(156,047,238)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	10,342	128.40	1,327,912.80
	SWEDISH MATCH AB	10,358	368.10	3,812,779.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	9,902	205.00	2,029,910.00
スウェーデンクローネ 小計		30,602		7,170,602.60
				(89,847,650)
ノルウェークローネ	MARINE HARVEST	17,524	186.95	3,276,111.80
	TELENOR ASA	11,500	170.10	1,956,150.00
ノルウェークローネ 小計		29,024		5,232,261.80
				(68,856,565)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,424	310.00	1,681,440.00
デンマーククローネ 小計		5,424		1,681,440.00
				(28,887,139)
ユーロ	NESTE OYJ	6,635	71.84	476,658.40
	THYSSENKRUPP AG	7,426	15.60	115,882.73
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,042	33.55	269,809.10
	HOCHTIEF AG	1,475	117.80	173,755.00
	THALES SA	4,958	103.95	515,384.10
	FERRARI NV	2,128	90.34	192,243.52
	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,247	26.89	60,421.83
	SCHAEFFLER AG	10,906	7.10	77,476.22
	ADIDAS AG	1,167	195.50	228,148.50
	HERMES INTERNATIONAL	315	485.80	153,027.00
	MONCLER SPA	2,421	27.55	66,698.55
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,154	24.55	77,430.70
	BEIERSDORF AG	1,944	93.70	182,152.80
	L'OREAL	647	204.30	132,182.10
	GALAPAGOS NV	1,936	93.58	181,170.88
	CAIXABANK SA	55,800	3.39	189,162.00
	CREDIT AGRICOLE SA	26,913	10.13	272,790.16
	KBC GROUP NV	1,638	60.46	99,033.48
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,629	24.80	139,599.20
	ALLIANZ SE-REG	1,090	176.84	192,755.60
	VONOVIA SE	4,771	42.01	200,429.71
	DASSAULT SYSTEMES SA	1,049	105.10	110,249.90
	E.ON SE	15,091	9.23	139,305.02
	ASM INTERNATIONAL NV	3,281	35.91	117,820.71
ユーロ 小計		170,663		4,363,587.21
				(559,760,967)
合 計		1,169,704		4,794,055,540
				(4,794,055,540)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	44銘柄	100.00%	71.87%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	0.54%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.57%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.00%	5.34%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	1.83%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	3.26%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	1.87%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.44%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	株式	24銘柄	100.00%	11.68%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。