有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	136,762,619
コール・ローン	153,677,016
株式	8,276,821,880
投資証券	77,777,366
未収配当金	2,310,091
流動資産合計	8,647,348,972
資産合計	8,647,348,972
負債の部
流動負債
未払解約金	17,074,047
未払利息	35
流動負債合計	17,074,082
負債合計	17,074,082
純資産の部
元本等
元本	1,772,920,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,857,354,090
元本等合計	8,630,274,890
純資産合計	8,630,274,890
負債純資産合計	8,647,348,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月15日現在]
1.	期首	2022年12月16日
	期首元本額	1,559,236,201円
	期中追加設定元本額	695,766,327円
	期中一部解約元本額	482,081,728円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	397,997,795円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	131,732,287円
	三菱UFJ ライフプラン 25	28,430,142円
	三菱UFJ ライフプラン 50	129,098,791円
	三菱UFJ ライフプラン 75	166,954,156円
	三菱UFJ 海外株式オープン	515,896,207円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	181,343,780円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	30,549,506円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	4,753,450円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	54,534,687円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,708,443円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,192,737円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,395,383円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	6,354,558円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,948,014円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	12,466,757円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	947,271円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,049,520円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,324,132円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	19,077,860円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,478,721円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,994,829円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	9,395,708円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	13,296,066円
	合計	1,772,920,800円
2.	受益権の総数	1,772,920,800口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月16日 至 2023年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,495,255,718
投資証券	△13,507,085
合計	1,481,748,633

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月15日現在]
1口当たり純資産額	4.8678円
(1万口当たり純資産額)	(48,678円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	12,404	149.93	1,859,731.72
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	41.97	229,282.11
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,565	306.77	480,095.05
	VULCAN MATERIALS CO	4,945	224.76	1,111,438.20
	CATERPILLAR INC	2,081	285.17	593,438.77
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	146.62	1,446,699.54
	NEXTRACKER INC-CL A	7,250	46.70	338,575.00
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	22,000	42.30	930,600.00
	TESLA INC	4,334	251.05	1,088,050.70
	AIRBNB INC-CLASS A	7,751	147.26	1,141,412.26
	BOOKING HOLDINGS INC	94	3,440.30	323,388.20
	DUOLINGO	2,823	234.69	662,529.87
	ALPHABET INC-CL C	10,640	133.20	1,417,248.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,527	333.17	1,175,090.59
	NETFLIX INC	843	469.83	396,066.69
	AMAZON.COM INC	17,190	147.42	2,534,149.80
	ULTA BEAUTY INC	1,897	494.63	938,313.11
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,899	630.78	1,197,851.22
	FRESHPET INC	8,547	84.27	720,255.69
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	8,725	70.70	616,857.50
	COTY INC-CL A	55,650	12.64	703,416.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,070	326.18	1,327,552.60
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	2,372	193.58	459,171.76
	ABBVIE INC	3,064	154.88	474,552.32
	ELI LILLY & CO	920	573.67	527,776.40
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	730	406.60	296,818.00
	ZOETIS INC	4,878	200.09	976,039.02
	BANK OF AMERICA CORP	21,476	33.94	728,895.44
	CITIGROUP INC	7,125	50.24	357,960.00
	AMERICAN EXPRESS CO	1,820	178.86	325,525.20
	S&P GLOBAL INC	2,163	437.78	946,918.14
	SOFI TECHNOLOGIES INC	33,098	9.47	313,438.06
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,598	258.73	930,910.54
	PROGRESSIVE CORP	5,829	153.55	895,042.95
	AUTODESK INC	1,327	240.81	319,554.87
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,414	270.10	1,192,221.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,485	252.68	375,229.80
	MICROSOFT CORP	8,844	365.93	3,236,284.92
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,617	538.83	1,410,118.11
	SALESFORCE INC	4,101	257.21	1,054,818.21
	SERVICENOW INC	1,821	680.39	1,238,990.19
	APPLE INC	10,916	198.11	2,162,568.76
	T-MOBILE US INC	4,682	156.87	734,465.34
	SEMPRA	7,904	76.48	604,497.92
	ADVANCED MICRO DEVICES	7,444	138.00	1,027,272.00
	LAM RESEARCH CORP	450	767.21	345,244.50
	NVIDIA CORP	2,957	483.50	1,429,709.50
	COSTAR GROUP INC	21,122	88.25	1,864,016.50
アメリカドル 小計		360,722		45,460,082.47
				(6,478,061,751)
カナダドル	DOLLARAMA INC	9,900	92.88	919,512.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,200	28.66	406,972.00
カナダドル 小計		24,100		1,326,484.00
				(140,925,660)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,926	30.16	58,088.16
	BHP GROUP LTD	16,223	48.25	782,759.75
	IDP EDUCATION LTD	22,840	20.58	470,047.20
オーストラリアドル 小計		40,989		1,310,895.11
				(125,124,938)
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,120	51.32	262,758.40
	ASHTEAD GROUP PLC	5,306	54.86	291,087.16
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	7.30	387,707.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	12,600	17.97	226,422.00
イギリスポンド 小計		76,093		1,167,975.06
				(212,221,068)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	732	245.90	179,998.80
スイスフラン 小計		732		179,998.80
				(29,550,402)
香港ドル	MEITUAN-CLASS B	710	81.75	58,042.50
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,800	306.40	3,615,520.00
	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	147,750	19.98	2,952,045.00
香港ドル 小計		160,260		6,625,607.50
				(120,917,336)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	218.90	1,566,010.60
スウェーデンクローネ 小計		7,154		1,566,010.60
				(21,751,887)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	185,733	18.69	3,471,349.77
ノルウェークローネ 小計		185,733		3,471,349.77
				(47,071,502)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,506	664.20	2,992,885.20
デンマーククローネ 小計		4,506		2,992,885.20
				(62,820,660)
ユーロ	NESTE OYJ	8,954	34.69	310,614.26
	THALES SA	2,000	134.55	269,100.00
	FERRARI NV	2,111	331.20	699,163.20
	HERMES INTERNATIONAL	430	2,017.00	867,310.00
	HUGO BOSS AG -ORD	4,060	69.84	283,550.40
	SCOUT24 SE	3,850	63.96	246,246.00
	HELLOFRESH SE	25,471	15.08	384,230.03
	BEIERSDORF AG	3,783	132.95	502,949.85
	L'OREAL	541	443.55	239,960.55
	BNP PARIBAS	3,095	62.88	194,613.60
	ADYEN NV	660	1,186.40	783,024.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	8,084	43.82	354,240.88
	ASML HOLDING NV	2,200	682.20	1,500,840.00
ユーロ 小計		65,239		6,635,842.77
				(1,038,376,676)
合 計		925,528		8,276,821,880
				(8,276,821,880)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,176	545,806.08
アメリカドル合計			2,176	545,806.08
				(77,777,366)
	合計			77,777,366
				(77,777,366)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	48銘柄	98.81%	―	77.54%
	投資証券	1銘柄	―	1.19%	0.93%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.69%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.50%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.54%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	0.35%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.45%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.26%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.56%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.75%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	12.43%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。