有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年12月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,176,382
コール・ローン	25,666,333
株式	4,193,260,456
未収入金	34,324,297
未収配当金	1,786,932
流動資産合計	4,276,214,400
資産合計	4,276,214,400
負債の部
流動負債
未払解約金	18,139,080
未払利息	35
流動負債合計	18,139,115
負債合計	18,139,115
純資産の部
元本等
元本	1,930,724,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,327,350,398
元本等合計	4,258,075,285
純資産合計	4,258,075,285
負債純資産合計	4,276,214,400

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年12月16日現在]
1.	期首	平成30年12月18日
	期首元本額	2,704,223,015円
	期中追加設定元本額	418,975,392円
	期中一部解約元本額	1,192,473,520円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	58,974,197円
	三菱UFJ ライフプラン 50	210,845,013円
	三菱UFJ ライフプラン 75	212,259,929円
	三菱UFJ 海外株式オープン	447,815,440円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	396,711,721円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	116,157,432円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	21,969,747円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	285,263,389円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	13,205,349円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	11,143,587円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	9,064,945円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	22,973,772円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	78,706円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,443,665円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,940,623円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	9,121,489円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	25,870,508円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	20,193,821円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	28,325,704円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	1,091,969円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	14,842,952円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	21,430,929円
	合計	1,930,724,887円
2.	受益権の総数	1,930,724,887口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年12月18日 至 令和 1年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年12月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	791,249,188
合計	791,249,188

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年12月16日現在]
1口当たり純資産額	2.2054円
(1万口当たり純資産額)	(22,054円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,912	117.96	697,379.52
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	810	572.23	463,506.30
	VULCAN MATERIALS CO	6,181	143.00	883,883.00
	CATERPILLAR INC	4,815	145.53	700,726.95
	FORTIVE CORP	8,110	75.19	609,790.90
	HEICO CORP-CLASS A	6,330	97.00	614,010.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,794	350.50	979,297.00
	COSTAR GROUP INC	1,968	580.56	1,142,542.08
	TESLA INC	1,703	358.39	610,338.17
	DR HORTON INC	13,820	54.81	757,474.20
	ALPHABET INC-CL C	738	1,347.83	994,698.54
	AMAZON.COM INC	1,013	1,760.94	1,783,832.22
	HOME DEPOT INC	2,184	214.08	467,550.72
	ULTA BEAUTY INC	937	253.50	237,529.50
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,639	291.87	478,374.93
	SYSCO CORP	4,867	83.54	406,589.18
	ABIOMED INC	855	181.85	155,481.75
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,224	266.06	325,657.44
	CENTENE CORP	3,003	57.71	173,303.13
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,140	579.65	660,801.00
	ABBVIE INC	6,481	87.84	569,291.04
	ZOETIS INC	7,686	124.45	956,522.70
	CITIGROUP INC	8,298	76.39	633,884.22
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,551	40.12	704,146.12
	COMERICA INC	5,521	71.93	397,125.53
	S&P GLOBAL INC	3,295	271.20	893,604.00
	PROGRESSIVE CORP	8,256	72.17	595,835.52
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,783	235.48	890,820.84
	AUTODESK INC	4,846	179.41	869,420.86
	CADENCE DESIGN SYS INC	10,143	67.92	688,912.56
	MICROSOFT CORP	6,498	154.53	1,004,135.94
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,595	107.65	817,601.75
	SALESFORCE.COM INC	7,908	161.13	1,274,216.04
	VISA INC-CLASS A SHARES	5,178	185.14	958,654.92
	VMWARE INC-CLASS A	7,150	151.30	1,081,795.00
	WORKDAY INC-CLASS A	2,013	159.46	320,992.98
	APPLE INC	3,021	275.15	831,228.15
	T-MOBILE US INC	6,699	75.47	505,573.53
	SEMPRA ENERGY	5,810	148.78	864,411.80
アメリカドル 小計		197,775		28,000,940.03
				(3,064,142,867)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	25.40	314,960.00
カナダドル 小計		12,400		314,960.00
				(26,154,278)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	20,966	39.35	825,012.10
	IDP EDUCATION LTD	16,091	17.52	281,914.32
オーストラリアドル 小計		37,057		1,106,926.42
				(83,318,351)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	13,825	9.29	128,434.25
	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	23.13	160,406.55
	BAE SYSTEMS PLC	22,119	5.74	127,095.77
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	17,789	6.83	121,641.18
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	23,796	6.29	149,772.02
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.73	304,498.44
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,428	17.25	231,633.00
	3I GROUP PLC	13,479	10.71	144,427.48
イギリスポンド 小計		164,438		1,367,908.69
				(199,892,496)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,108	300.55	333,009.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	233	861.40	200,706.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,054	44.32	223,993.28
スイスフラン 小計		6,395		757,708.88
				(84,249,650)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	38,000	53.30	2,025,400.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,600	361.00	4,187,600.00
	AIA GROUP LTD	32,400	82.65	2,677,860.00
香港ドル 小計		82,000		8,890,860.00
				(124,738,765)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	9,642	187.00	1,803,054.00
	SWEDISH MATCH AB	4,887	459.00	2,243,133.00
スウェーデンクローネ 小計		14,529		4,046,187.00
				(47,178,540)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	9,005	228.60	2,058,543.00
	TELENOR ASA	9,725	160.05	1,556,486.25
ノルウェークローネ 小計		18,730		3,615,029.25
				(43,778,004)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,366	383.00	1,672,178.00
デンマーククローネ 小計		4,366		1,672,178.00
				(27,239,779)
ユーロ	NESTE OYJ	12,608	28.16	355,041.28
	THALES SA	3,179	86.26	274,220.54
	FERRARI NV	2,393	147.50	352,967.50
	ADIDAS AG	1,097	278.60	305,624.20
	HERMES INTERNATIONAL	285	664.40	189,354.00
	VIVENDI	12,271	25.21	309,351.91
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,104	30.55	186,477.20
	BEIERSDORF AG	1,854	102.95	190,869.30
	L'OREAL	647	256.30	165,826.10
	GALAPAGOS NV	1,526	188.05	286,964.30
	CREDIT AGRICOLE SA	12,402	13.05	161,908.11
	ALLIANZ SE-REG	776	219.70	170,487.20
	VONOVIA SE	2,935	46.00	135,010.00
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,198	141.60	311,236.80
	NOKIA OYJ	40,739	3.21	131,036.99
	E.ON SE	13,891	9.37	130,172.56
	ASML HOLDING NV	1,499	259.85	389,515.15
ユーロ 小計		116,404		4,046,063.14
				(492,567,726)
合 計		654,094		4,193,260,456
				(4,193,260,456)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	39銘柄	100.00%	73.07%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	0.62%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.99%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	4.77%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	2.01%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	2.97%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.13%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.04%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.65%
ユーロ	株式	17銘柄	100.00%	11.75%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。