剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日	第 16 期中間計算期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		6,467,380	△15,628,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,121,013,103	6,158,883,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,122,550	515,051,794
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,122,550	515,051,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		212,927,519	563,853,681
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,927,519	563,853,681
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,534,435,394	5,939,792,595

2015/09/14 9:47

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年12月15日現在 ]	[ 平成27年6月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	24,907,086,979	21,178,467,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		51,087,446,719	42,647,122,422

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2015/09/14 9:47