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【提出】: 2019/09/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,192,355,433	46.84
	スペイン	6,588,602,036	15.28
	イタリア	3,742,434,472	8.68
	イギリス	2,699,690,781	6.26
	ベルギー	1,687,284,439	3.91
	フランス	1,182,864,372	2.74
	カナダ	844,325,929	1.96
	メキシコ	790,533,590	1.83
	ドイツ	787,720,451	1.83
	オランダ	516,853,635	1.20
	ノルウェー	481,968,224	1.12
	アイルランド	435,312,653	1.01
	ポーランド	251,425,302	0.58
	マレーシア	201,213,552	0.47
	スウェーデン	144,694,666	0.34
	シンガポール	141,677,414	0.33
	オーストラリア	9,509,744	0.02
	小計	40,698,466,693	94.41
特殊債券	アメリカ	536,185,725	1.24
社債券	フランス	635,845,590	1.47
	アメリカ	448,825,974	1.04
	小計	1,084,671,564	2.52
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	789,423,198	1.83
純資産総額		43,108,747,180	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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