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【提出】: 2023/09/14 10:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

2023年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,790,658,868	44.44
	イタリア	5,729,427,214	10.70
	スペイン	3,621,681,659	6.77
	フランス	3,385,390,092	6.32
	イギリス	3,034,047,397	5.67
	ドイツ	2,409,681,937	4.50
	メキシコ	2,149,676,274	4.02
	ベルギー	1,301,098,242	2.43
	ポーランド	1,198,547,331	2.24
	カナダ	928,385,156	1.73
	オランダ	854,122,172	1.60
	オーストラリア	700,809,608	1.31
	中国	462,557,114	0.86
	マレーシア	244,028,514	0.46
	ニュージーランド	203,079,634	0.38
	シンガポール	177,812,507	0.33
	イスラエル	164,872,628	0.31
	ノルウェー	101,409,650	0.19
	アイルランド	96,955,393	0.18
	スウェーデン	93,555,543	0.17
	小計	50,647,796,933	94.61
特殊債券	アメリカ	1,167,618,070	2.18
社債券	アメリカ	150,761,135	0.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,565,465,800	2.93
純資産総額		53,531,641,938	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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