三菱UFJ海外債券オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

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【提出】: 2022/09/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	25,034,523,420	50.05
	イタリア	4,158,349,417	8.31
	フランス	3,019,489,994	6.04
	スペイン	2,661,455,905	5.32
	イギリス	2,039,923,924	4.08
	カナダ	2,039,097,885	4.08
	中国	1,566,123,701	3.13
	オーストラリア	938,307,076	1.88
	メキシコ	816,025,321	1.63
	シンガポール	633,513,658	1.27
	ベルギー	470,240,891	0.94
	ドイツ	404,101,361	0.81
	オランダ	389,837,500	0.78
	アイルランド	372,438,365	0.74
	マレーシア	295,740,402	0.59
	イスラエル	214,941,457	0.43
	ポーランド	198,871,652	0.40
	ノルウェー	153,957,356	0.31
	スウェーデン	111,280,595	0.22
	小計	45,518,219,880	91.00
特殊債券	アメリカ	1,138,082,107	2.28
	オーストラリア	312,886,943	0.63
	小計	1,450,969,050	2.90
社債券	アメリカ	149,587,330	0.30
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,899,378,381	5.80
純資産総額		50,018,154,641	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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