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【提出】: 2021/09/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,539,991,813	38.30
	イタリア	6,419,752,818	13.26
	スペイン	4,863,498,886	10.05
	イギリス	3,434,542,560	7.10
	カナダ	2,181,032,016	4.51
	フランス	2,022,041,189	4.18
	ベルギー	1,142,200,696	2.36
	ドイツ	1,005,052,054	2.08
	オーストラリア	950,353,843	1.96
	オランダ	854,433,760	1.77
	ポーランド	820,085,094	1.69
	アイルランド	400,429,638	0.83
	メキシコ	390,100,063	0.81
	マレーシア	312,835,622	0.65
	シンガポール	205,996,497	0.43
	イスラエル	169,232,534	0.35
	スウェーデン	149,550,779	0.31
	ノルウェー	130,965,797	0.27
	小計	43,992,095,659	90.88
特殊債券	アメリカ	1,052,334,979	2.17
	オーストラリア	549,739,970	1.14
	イギリス	420,917,068	0.87
	小計	2,022,992,017	4.18
社債券	アメリカ	590,892,469	1.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,798,811,878	3.72
純資産総額		48,404,792,023	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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