- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 1月17日現在) | 第15期中間計算期間 (平成26年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,629 | 172,842 |
| 親投資信託受益証券 | 4,764,471,242 | 4,622,608,238 |
| 未収入金 | - | 4,228,456 |
| 流動資産合計 | 4,764,474,871 | 4,627,009,536 |
| 資産合計 | 4,764,474,871 | 4,627,009,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,397,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,576 | 2,309,051 |
| 未払委託者報酬 | 27,714,802 | 27,708,606 |
| その他未払費用 | 442,676 | 432,771 |
| 流動負債合計 | 30,467,054 | 34,848,078 |
| 負債合計 | 30,467,054 | 34,848,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,234,669,629 | 6,224,533,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,500,661,812 | △1,632,371,850 |
| 元本等合計 | 4,734,007,817 | 4,592,161,458 |
| 純資産合計 | 4,734,007,817 | 4,592,161,458 |
| 負債純資産合計 | 4,764,474,871 | 4,627,009,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
