半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2020年 1月17日現在) | 第21期中間計算期間 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,314 | 116,813 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,146,649 | 2,144,699,673 |
| 未収入金 | 1,861,142 | 701,808 |
| 流動資産合計 | 2,319,102,105 | 2,145,518,294 |
| 資産合計 | 2,319,102,105 | 2,145,518,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,894,680 | 758,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,184 | 1,114,461 |
| 未払委託者報酬 | 14,510,102 | 13,373,476 |
| その他未払費用 | 459,803 | 459,801 |
| 流動負債合計 | 18,073,769 | 15,705,746 |
| 負債合計 | 18,073,769 | 15,705,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,519,296 | 2,198,277,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 82,509,040 | △68,464,840 |
| 元本等合計 | 2,301,028,336 | 2,129,812,548 |
| 純資産合計 | 2,301,028,336 | 2,129,812,548 |
| 負債純資産合計 | 2,319,102,105 | 2,145,518,294 |
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