半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/18-2025/01/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2024年 1月17日現在) | 第25期中間計算期間 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,172 | 12,841 |
| コール・ローン | 4,412,506 | 2,829,882 |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,349,339 | 4,386,744,892 |
| 未収入金 | 1,269,848 | 2,021,128 |
| 流動資産合計 | 3,664,141,865 | 4,391,608,743 |
| 資産合計 | 3,664,141,865 | 4,391,608,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,633,629 | 4,704,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,529 | 2,210,617 |
| 未払委託者報酬 | 22,771,041 | 26,527,882 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債合計 | 30,761,999 | 33,903,002 |
| 負債合計 | 30,761,999 | 33,903,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,844,069 | 2,208,163,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,408,535,797 | 2,149,542,436 |
| (分配準備積立金) | 1,417,211,878 | 1,327,206,241 |
| 元本等合計 | 3,633,379,866 | 4,357,705,741 |
| 純資産合計 | 3,633,379,866 | 4,357,705,741 |
| 負債純資産合計 | 3,664,141,865 | 4,391,608,743 |
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