- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/18-2026/01/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2025年 1月17日現在) | 第26期中間計算期間 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,557 | 3,740 |
| コール・ローン | 201,898 | 446,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,308,488 | 4,429,315,401 |
| 未収入金 | 2,114,182 | 168,437 |
| 流動資産合計 | 3,977,626,125 | 4,429,934,173 |
| 資産合計 | 3,977,626,125 | 4,429,934,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,156,933 | 455,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,046 | 2,211,025 |
| 未払委託者報酬 | 26,389,005 | 26,532,780 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債合計 | 31,204,784 | 29,659,398 |
| 負債合計 | 31,204,784 | 29,659,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,992,888 | 2,173,058,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,771,428,453 | 2,227,215,867 |
| (分配準備積立金) | 1,598,726,124 | 1,518,800,189 |
| 元本等合計 | 3,946,421,341 | 4,400,274,775 |
| 純資産合計 | 3,946,421,341 | 4,400,274,775 |
| 負債純資産合計 | 3,977,626,125 | 4,429,934,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
