資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

2020/04/20 9:17

#2 その他の関係法人の概況（連結）

*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社

2020/04/20 9:17

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2020/04/20 9:17

#4 ファンドの仕組み（連結）

(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社*に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

2020/04/20 9:17

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ロ 当ファンドには以下の2つのコースがあります。
①「Aコース」は、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを回避することを基本とします。
②「Bコース」は、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

2020/04/20 9:17

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合 計	1,069	8,857,971

2020/04/20 9:17

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.65%(税抜き1.5%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2020/04/20 9:17

#8 投資リスク（連結）

(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
「Aコース」については実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。)。

2020/04/20 9:17

#9 投資制限（連結）

チ 外国為替予約の指図および範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

2020/04/20 9:17

#10 投資対象（連結）

4.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形

2020/04/20 9:17

#11 投資方針（連結）

「Bコース」:MSCIワールドインデックス(配当込み、円ベース)
(ロ)実質外貨建資産については、それぞれ以下の対応を行うものとします。
「Aコース」:原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを回避することを基本とします。

2020/04/20 9:17

#12 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,136,322,355	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,074,376	0.88
合計(純資産総額)		2,155,396,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/20 9:17

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		419,884	463,553
固定資産減価償却費		329,756	378,530
諸経費		285,490	290,243

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2	354,695	1,462
投資有価証券償還損		141,666	13,668

2020/04/20 9:17

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2020/04/20 9:17

#15 注記表（連結）

項 目	第20期自 平成31年 1月24日至 令和 2年 1月23日
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。当計算期間については、為替予約取引を行っております。3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

2020/04/20 9:17

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2020/04/20 9:17

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2020/04/20 9:17

#18 設定及び解約の実績（連結）

グローバル株式マザーファンド
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,519,325,687	66.32
	日本	364,870,770	6.88
	イギリス	296,178,345	5.58
	スイス	216,963,392	4.09
	フランス	169,944,520	3.20
	ドイツ	147,480,772	2.78
	カナダ	122,716,995	2.31
	香港	77,373,316	1.46
	アイルランド	58,640,358	1.10
	オランダ	49,286,681	0.93
	スウェーデン	43,567,929	0.82
	ノルウェー	41,499,893	0.78
	オーストリア	38,713,586	0.73
	シンガポール	33,956,323	0.64
	オーストラリア	33,568,599	0.63
	ルクセンブルグ	25,430,161	0.48
	小計	5,239,517,327	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,366,583	1.27
合計(純資産総額)		5,306,883,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/20 9:17

#19 課税上の取扱い（連結）

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2020/04/20 9:17

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/20 9:17

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2020/04/20 9:17

#22 附属明細表（連結）

(参考)
「三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)」「三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、「グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/04/20 9:17

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月23日現在)	(令和 2年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	53,622,657	501,877,181
負債合計	163,680,911	493,979,704
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/20 9:17